中欧可转债债券A (004993.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8,886.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2739元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券C | ||||
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中欧可转债债券A(004993) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.55亿 | 88.73% |
| (其中) 债券 | 18.55亿 | 88.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,714.90万 | 3.69% |
| 3 | 其他资产 | 1.58亿 | 7.58% |
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