中欧可转债债券A (004993.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧可转债债券A(004993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-21 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-06-20 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2024-06-19 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-06-18 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-06-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-14 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-13 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-06-12 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-06-11 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-07 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-06 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-06-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-06-04 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-03 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-05-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-05-30 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-05-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2024-05-28 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-05-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-05-24 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-05-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-05-22 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-05-21 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-05-20 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-05-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
