中欧可转债债券A (004993.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8,886.00 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2739元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券C | ||||
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中欧可转债债券A(004993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2024-12-19 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-18 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-12-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-16 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-12-13 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-12-12 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-11 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-12-10 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2024-12-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2024-12-06 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-05 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2024-12-04 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-12-03 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2024-12-02 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2024-11-29 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-11-28 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-27 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-26 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-11-25 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2024-11-22 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-11-21 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-20 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-19 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2024-11-18 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-11-15 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-11-14 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-11-13 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-11-12 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-11-11 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-11-08 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-07 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-06 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2024-11-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-10-31 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-10-30 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-10-29 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-10-28 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-10-25 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2024-10-24 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-10-22 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-10-21 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-10-18 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-10-17 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-10-16 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-10-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-10-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
