中欧可转债债券A (004993.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率12.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券C | ||||
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中欧可转债债券A(004993) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-08-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-08-22 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-08-20 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-08-19 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-08-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-14 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-08-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-08-12 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-08-09 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-08 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-08-07 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-06 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-08-05 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-08-02 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-01 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-29 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-07-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-07-25 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-24 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-07-23 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-22 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-07-19 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-17 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-07-12 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-07-11 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2024-07-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-07-09 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-07-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-07-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-03 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-07-02 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-07-01 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-28 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-06-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-06-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-06-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
