中欧可转债债券A (004993.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1078元基金经理李波管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率134.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金中欧可转债债券C | ||||
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中欧可转债债券A(004993) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 9.74亿 | 8.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.85亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 6.38亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.64亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 9.18亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 7.55亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 4.43亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 6.58亿 | 4.79亿元 | -- |
