广发恒生中型股指数C (004996.jj)恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司持有人户数1,143.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8070元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数（LOF）A 、 广发恒生中型股指数（LOF）E | ||||
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,695.06万 | 86.36% |
| (其中) 股票 | 3,695.06万 | 86.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 338.58万 | 7.91% |
| 3 | 其他资产 | 245.01万 | 5.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.36%) |
|---|---|---|
| 工业 | 623.69万 | 14.58% |
| 非日常生活消费品 | 588.07万 | 13.74% |
| 金融 | 536.48万 | 12.54% |
| 医疗保健 | 446.24万 | 10.43% |
| 通讯业务 | 296.62万 | 6.93% |
| 原材料 | 255.93万 | 5.98% |
| 房地产 | 211.20万 | 4.94% |
| 日常消费品 | 206.99万 | 4.84% |
| 信息技术 | 201.12万 | 4.70% |
| 公用事业 | 194.77万 | 4.55% |
| 能源 | 133.94万 | 3.13% |
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