广发恒生中型股指数C (004996.jj)恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7000元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数（LOF）A 、 广发恒生中型股指数（LOF）E | ||||
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广发恒生中型股指数C(004996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,215.86万 | 89.63% |
| (其中) 股票 | 3,215.86万 | 89.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 313.84万 | 8.75% |
| 3 | 其他资产 | 58.11万 | 1.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.63%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 540.13万 | 15.05% |
| 工业 | 527.36万 | 14.70% |
| 金融 | 389.11万 | 10.85% |
| 医疗保健 | 346.77万 | 9.67% |
| 通讯业务 | 260.48万 | 7.26% |
| 原材料 | 224.94万 | 6.27% |
| 日常消费品 | 209.82万 | 5.85% |
| 房地产 | 201.31万 | 5.61% |
| 公用事业 | 196.43万 | 5.47% |
| 信息技术 | 194.48万 | 5.42% |
| 能源 | 125.04万 | 3.49% |
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