广发恒生中型股指数C (004996.jj)恒生综合中型股指数广发基金管理有限公司持有人户数1,143.00 | 成立日期 | 2017-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.8070元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒生中型股指数（LOF）A 、 广发恒生中型股指数（LOF）E | ||||
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广发恒生中型股指数C(004996) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 895.53万 | 1,092.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 808.20万 | 1,105.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 787.44万 | 1,136.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 847.14万 | 1,186.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 914.03万 | 1,230.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 1,041.67万 | 1,318.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 1,231.69万 | 1,519.86万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 1,186.20万 | 1,454.39万元 | -- |
