长信全球债券（QDII） (004998.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.2114元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率3.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）美元份额 | ||||
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长信全球债券（QDII）(004998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,938.02万 | 2.16% |
| 2 | 固定收益投资 | 12.88亿 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 12.88亿 | 94.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 952.68万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 3,472.84万 | 2.55% |
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