长信全球债券（QDII）人民币份额 (004998.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2270元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率3.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）美元份额 | ||||
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长信全球债券（QDII）人民币份额(004998) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 15.26亿 | 12.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 13.55亿 | 11.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.00亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 2.06亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 1.47亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.27元 | 1.54亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 8,647.41万 | 6,908.53万元 | -- |
