长信全球债券（QDII）美元份额 (004999.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1706元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）人民币份额 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信全球债券（QDII）美元份额(004999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 431.36万 | 0.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 15.30亿 | 98.83% |
| (其中) 债券 | 15.30亿 | 98.83% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,785.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 85.54万 | 0.06% |
| 5 | 货币市场工具 | 636.56万 | 0.41% |
| 6 | 其他资产 | 656.06万 | 0.42% |
加载中......
