长信全球债券（QDII）美元份额 (004999.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1706元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）人民币份额 | ||||
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长信全球债券（QDII）美元份额(004999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 0.1706元 | 0.1706元 |
| 2024-12-18 | 0.1713元 | 0.1713元 |
| 2024-12-16 | 0.1724元 | 0.1724元 |
| 2024-12-13 | 0.1724元 | 0.1724元 |
| 2024-12-12 | 0.1730元 | 0.1730元 |
| 2024-12-11 | 0.1735元 | 0.1735元 |
| 2024-12-10 | 0.1740元 | 0.1740元 |
| 2024-12-09 | 0.1742元 | 0.1742元 |
| 2024-12-06 | 0.1747元 | 0.1747元 |
| 2024-12-05 | 0.1744元 | 0.1744元 |
| 2024-12-04 | 0.1744元 | 0.1744元 |
| 2024-12-03 | 0.1737元 | 0.1737元 |
| 2024-12-02 | 0.1742元 | 0.1742元 |
| 2024-11-28 | 0.1731元 | 0.1731元 |
| 2024-11-27 | 0.1731元 | 0.1731元 |
| 2024-11-26 | 0.1725元 | 0.1725元 |
| 2024-11-25 | 0.1728元 | 0.1728元 |
| 2024-11-22 | 0.1709元 | 0.1709元 |
| 2024-11-21 | 0.1706元 | 0.1706元 |
| 2024-11-20 | 0.1707元 | 0.1707元 |
| 2024-11-19 | 0.1710元 | 0.1710元 |
| 2024-11-18 | 0.1706元 | 0.1706元 |
| 2024-11-15 | 0.1703元 | 0.1703元 |
| 2024-11-14 | 0.1705元 | 0.1705元 |
| 2024-11-13 | 0.1701元 | 0.1701元 |
| 2024-11-12 | 0.1707元 | 0.1707元 |
| 2024-11-11 | 0.1723元 | 0.1723元 |
| 2024-11-08 | 0.1725元 | 0.1725元 |
| 2024-11-07 | 0.1718元 | 0.1718元 |
| 2024-11-06 | 0.1707元 | 0.1707元 |
| 2024-11-05 | 0.1729元 | 0.1729元 |
| 2024-11-04 | 0.1726元 | 0.1726元 |
| 2024-11-01 | 0.1712元 | 0.1712元 |
| 2024-10-31 | 0.1725元 | 0.1725元 |
| 2024-10-30 | 0.1722元 | 0.1722元 |
| 2024-10-29 | 0.1725元 | 0.1725元 |
| 2024-10-28 | 0.1721元 | 0.1721元 |
| 2024-10-25 | 0.1725元 | 0.1725元 |
| 2024-10-24 | 0.1728元 | 0.1728元 |
| 2024-10-23 | 0.1724元 | 0.1724元 |
| 2024-10-22 | 0.1727元 | 0.1727元 |
| 2024-10-21 | 0.1728元 | 0.1728元 |
| 2024-10-18 | 0.1737元 | 0.1737元 |
| 2024-10-17 | 0.1737元 | 0.1737元 |
| 2024-10-16 | 0.1743元 | 0.1743元 |
| 2024-10-15 | 0.1742元 | 0.1742元 |
| 2024-10-14 | 0.1736元 | 0.1736元 |
| 2024-10-11 | 0.1736元 | 0.1736元 |
| 2024-10-10 | 0.1739元 | 0.1739元 |
| 2024-10-09 | 0.1739元 | 0.1739元 |
