长信全球债券（QDII）美元份额 (004999.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1699元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII） | ||||
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长信全球债券（QDII）美元份额(004999) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-25 | 0.1699元 | 0.1699元 |
| 2024-07-24 | 0.1693元 | 0.1693元 |
| 2024-07-23 | 0.1698元 | 0.1698元 |
| 2024-07-22 | 0.1698元 | 0.1698元 |
| 2024-07-19 | 0.1700元 | 0.1700元 |
| 2024-07-18 | 0.1704元 | 0.1704元 |
| 2024-07-17 | 0.1709元 | 0.1709元 |
| 2024-07-16 | 0.1709元 | 0.1709元 |
| 2024-07-15 | 0.1699元 | 0.1699元 |
| 2024-07-12 | 0.1706元 | 0.1706元 |
| 2024-07-11 | 0.1702元 | 0.1702元 |
| 2024-07-10 | 0.1694元 | 0.1694元 |
| 2024-07-09 | 0.1692元 | 0.1692元 |
| 2024-07-08 | 0.1694元 | 0.1694元 |
| 2024-07-05 | 0.1694元 | 0.1694元 |
| 2024-07-04 | 0.1685元 | 0.1685元 |
| 2024-07-03 | 0.1685元 | 0.1685元 |
| 2024-07-02 | 0.1676元 | 0.1676元 |
| 2024-07-01 | 0.1672元 | 0.1672元 |
| 2024-06-28 | 0.1680元 | 0.1680元 |
| 2024-06-27 | 0.1693元 | 0.1693元 |
| 2024-06-26 | 0.1689元 | 0.1689元 |
| 2024-06-25 | 0.1699元 | 0.1699元 |
| 2024-06-24 | 0.1700元 | 0.1700元 |
| 2024-06-21 | 0.1696元 | 0.1696元 |
| 2024-06-20 | 0.1696元 | 0.1696元 |
| 2024-06-19 | 0.1701元 | 0.1701元 |
| 2024-06-18 | 0.1701元 | 0.1701元 |
| 2024-06-17 | 0.1694元 | 0.1694元 |
| 2024-06-14 | 0.1701元 | 0.1701元 |
| 2024-06-13 | 0.1696元 | 0.1696元 |
| 2024-06-12 | 0.1687元 | 0.1687元 |
| 2024-06-11 | 0.1678元 | 0.1678元 |
| 2024-06-07 | 0.1675元 | 0.1675元 |
| 2024-06-06 | 0.1691元 | 0.1691元 |
| 2024-06-05 | 0.1693元 | 0.1693元 |
| 2024-06-04 | 0.1686元 | 0.1686元 |
| 2024-06-03 | 0.1678元 | 0.1678元 |
| 2024-05-31 | 0.1666元 | 0.1666元 |
| 2024-05-30 | 0.1661元 | 0.1661元 |
| 2024-05-29 | 0.1653元 | 0.1653元 |
| 2024-05-28 | 0.1661元 | 0.1661元 |
| 2024-05-27 | 0.1672元 | 0.1672元 |
| 2024-05-24 | 0.1672元 | 0.1672元 |
| 2024-05-23 | 0.1670元 | 0.1670元 |
| 2024-05-22 | 0.1675元 | 0.1675元 |
| 2024-05-21 | 0.1676元 | 0.1676元 |
| 2024-05-20 | 0.1672元 | 0.1672元 |
| 2024-05-17 | 0.1674元 | 0.1674元 |
| 2024-05-16 | 0.1680元 | 0.1680元 |
