长信全球债券（QDII）美元份额 (004999.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-12-11 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII当前净值0.1706元基金经理傅瑶纯管理费用率1.00%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金长信全球债券（QDII）人民币份额 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信全球债券（QDII）美元份额(004999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2024-06-30 | 364.25万元 | 1.00% | 91.06万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 146.38万元 | 1.00% | 36.59万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 67.38万元 | 1.00% | 16.85万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 65.24万元 | 1.00% | 16.31万元 | 0.25% |
