泰康泉林量化价值精选混合A (005000.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理魏军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合C | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合A(005000) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,564.86万 | 89.38% |
| (其中) 股票 | 3,564.86万 | 89.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 142.55万 | 3.57% |
| (其中) 债券 | 142.55万 | 3.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.52万 | 7.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.34万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.38%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1,111.38万 | 27.87% |
| 制造业 | 1,026.53万 | 25.74% |
| 采矿业 | 560.11万 | 14.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 279.14万 | 7.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 152.12万 | 3.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 126.65万 | 3.18% |
| 建筑业 | 119.68万 | 3.00% |
| 租赁和商务服务业 | 56.86万 | 1.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.64万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 42.60万 | 1.07% |
| 房地产业 | 34.16万 | 0.86% |
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