泰康泉林量化价值精选混合A (005000.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理魏军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合C | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合A(005000) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,121.71万 | 1,831.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,123.29万 | 1,888.04万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2,128.98万 | 1,941.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,357.73万 | 2,089.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 2,856.94万 | 2,331.25万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3,027.89万 | 2,400.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 3,136.63万 | 2,610.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.35元 | 3,618.83万 | 2,686.39万元 | -- |
