泰康泉林量化价值精选混合A (005000.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1222元基金经理魏军管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率919.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合C | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合A(005000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-07-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-06-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-06-21 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-06-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-06-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-06-17 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-14 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-06-13 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-06-12 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-06-07 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-06-06 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-06-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-06-04 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-03 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-05-31 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2024-05-30 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-29 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-28 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2024-05-27 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-05-24 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-05-23 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-05-22 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-05-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-05-20 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-05-17 | 1.1857元 | 1.1857元 |
