泰康泉林量化价值精选混合A (005000.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0991元基金经理魏军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率794.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金泰康泉林量化价值精选混合C | ||||
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泰康泉林量化价值精选混合A(005000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-08-29 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-08-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-08-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-08-26 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-08-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-22 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-08-21 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-08-20 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-08-19 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-08-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-15 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-08-14 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-08-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-08-12 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-09 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-08-08 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-08-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-08-06 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-08-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-08-02 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-31 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-30 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-07-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-07-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-24 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-07-22 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-07-18 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-07-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-07-15 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2024-07-12 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-07-11 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-07-10 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-09 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-07-08 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-07-05 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2024-07-04 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-07-03 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-02 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-07-01 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-06-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-06-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-06-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-06-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
