南方兴利半年定开债券发起 (005024.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2547元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
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南方兴利半年定开债券发起(005024) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.96亿 | 99.03% |
| (其中) 债券 | 15.96亿 | 99.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,554.22万 | 0.96% |
| 3 | 其他资产 | 13.09万 | 0.01% |
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