南方兴利半年定开债券发起 (005024.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2804元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
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南方兴利半年定开债券发起(005024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.25元 | 12.32亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 12.31亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.26亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.41亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.38亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.41亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.32亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 20.21亿 | 20.10亿元 | -- |
