南方兴利半年定开债券发起 (005024.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2017-09-12总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.3044元 (2025-04-30) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
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南方兴利半年定开债券发起(005024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.3044元 | 1.5683元 |
| 2025-04-29 | 1.3043元 | 1.5682元 |
| 2025-04-28 | 1.3005元 | 1.5644元 |
| 2025-04-25 | 1.2996元 | 1.5635元 |
| 2025-04-24 | 1.3001元 | 1.5640元 |
| 2025-04-23 | 1.3007元 | 1.5646元 |
| 2025-04-22 | 1.3009元 | 1.5648元 |
| 2025-04-21 | 1.3012元 | 1.5651元 |
| 2025-04-18 | 1.3015元 | 1.5654元 |
| 2025-04-17 | 1.3015元 | 1.5654元 |
| 2025-04-16 | 1.3017元 | 1.5656元 |
| 2025-04-15 | 1.3019元 | 1.5658元 |
| 2025-04-14 | 1.3019元 | 1.5658元 |
| 2025-04-11 | 1.3019元 | 1.5658元 |
| 2025-04-10 | 1.3018元 | 1.5657元 |
| 2025-04-09 | 1.3026元 | 1.5665元 |
| 2025-04-08 | 1.3023元 | 1.5662元 |
| 2025-04-07 | 1.3056元 | 1.5695元 |
| 2025-04-03 | 1.2959元 | 1.5598元 |
| 2025-04-02 | 1.2842元 | 1.5481元 |
| 2025-04-01 | 1.2808元 | 1.5447元 |
| 2025-03-31 | 1.2805元 | 1.5444元 |
| 2025-03-28 | 1.2805元 | 1.5444元 |
| 2025-03-27 | 1.2823元 | 1.5462元 |
| 2025-03-26 | 1.2809元 | 1.5448元 |
| 2025-03-25 | 1.2790元 | 1.5429元 |
| 2025-03-24 | 1.2758元 | 1.5397元 |
| 2025-03-21 | 1.2745元 | 1.5384元 |
| 2025-03-20 | 1.2735元 | 1.5374元 |
| 2025-03-19 | 1.2689元 | 1.5328元 |
| 2025-03-18 | 1.2686元 | 1.5325元 |
| 2025-03-17 | 1.2682元 | 1.5321元 |
| 2025-03-14 | 1.2710元 | 1.5349元 |
| 2025-03-13 | 1.2732元 | 1.5371元 |
| 2025-03-12 | 1.2724元 | 1.5363元 |
| 2025-03-11 | 1.2703元 | 1.5342元 |
| 2025-03-10 | 1.2728元 | 1.5367元 |
| 2025-03-07 | 1.2738元 | 1.5377元 |
| 2025-03-06 | 1.2780元 | 1.5419元 |
| 2025-03-05 | 1.2810元 | 1.5449元 |
| 2025-03-04 | 1.2801元 | 1.5440元 |
| 2025-03-03 | 1.2801元 | 1.5440元 |
| 2025-02-28 | 1.2789元 | 1.5428元 |
| 2025-02-27 | 1.2780元 | 1.5419元 |
| 2025-02-26 | 1.2794元 | 1.5433元 |
| 2025-02-25 | 1.2793元 | 1.5432元 |
| 2025-02-24 | 1.2780元 | 1.5419元 |
| 2025-02-21 | 1.2834元 | 1.5473元 |
| 2025-02-20 | 1.2862元 | 1.5501元 |
| 2025-02-19 | 1.2893元 | 1.5532元 |
