南方兴利半年定开债券发起 (005024.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2547元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.33% |
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南方兴利半年定开债券发起(005024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2547元 | 1.5186元 |
| 2024-07-25 | 1.2543元 | 1.5182元 |
| 2024-07-24 | 1.2534元 | 1.5173元 |
| 2024-07-23 | 1.2533元 | 1.5172元 |
| 2024-07-22 | 1.2520元 | 1.5159元 |
| 2024-07-19 | 1.2499元 | 1.5138元 |
| 2024-07-18 | 1.2495元 | 1.5134元 |
| 2024-07-17 | 1.2497元 | 1.5136元 |
| 2024-07-16 | 1.2494元 | 1.5133元 |
| 2024-07-15 | 1.2490元 | 1.5129元 |
| 2024-07-12 | 1.2482元 | 1.5121元 |
| 2024-07-11 | 1.2474元 | 1.5113元 |
| 2024-07-10 | 1.2470元 | 1.5109元 |
| 2024-07-09 | 1.2470元 | 1.5109元 |
| 2024-07-08 | 1.2458元 | 1.5097元 |
| 2024-07-05 | 1.2473元 | 1.5112元 |
| 2024-07-04 | 1.2489元 | 1.5128元 |
| 2024-07-03 | 1.2489元 | 1.5128元 |
| 2024-07-02 | 1.2480元 | 1.5119元 |
| 2024-07-01 | 1.2467元 | 1.5106元 |
| 2024-06-28 | 1.2484元 | 1.5123元 |
| 2024-06-27 | 1.2477元 | 1.5116元 |
| 2024-06-26 | 1.2464元 | 1.5103元 |
| 2024-06-25 | 1.2461元 | 1.5100元 |
| 2024-06-24 | 1.2455元 | 1.5094元 |
| 2024-06-21 | 1.2450元 | 1.5089元 |
| 2024-06-20 | 1.2458元 | 1.5097元 |
| 2024-06-19 | 1.2453元 | 1.5092元 |
| 2024-06-18 | 1.2446元 | 1.5085元 |
| 2024-06-17 | 1.2440元 | 1.5079元 |
| 2024-06-14 | 1.2436元 | 1.5075元 |
| 2024-06-13 | 1.2430元 | 1.5069元 |
| 2024-06-12 | 1.2428元 | 1.5067元 |
| 2024-06-11 | 1.2428元 | 1.5067元 |
| 2024-06-07 | 1.2421元 | 1.5060元 |
| 2024-06-06 | 1.2419元 | 1.5058元 |
| 2024-06-05 | 1.2416元 | 1.5055元 |
| 2024-06-04 | 1.2410元 | 1.5049元 |
| 2024-06-03 | 1.2408元 | 1.5047元 |
| 2024-05-31 | 1.2401元 | 1.5040元 |
| 2024-05-30 | 1.2406元 | 1.5045元 |
| 2024-05-29 | 1.2407元 | 1.5046元 |
| 2024-05-28 | 1.2392元 | 1.5031元 |
| 2024-05-27 | 1.2381元 | 1.5020元 |
| 2024-05-24 | 1.2375元 | 1.5014元 |
| 2024-05-23 | 1.2376元 | 1.5015元 |
| 2024-05-22 | 1.2363元 | 1.5002元 |
| 2024-05-21 | 1.2356元 | 1.4995元 |
| 2024-05-20 | 1.2357元 | 1.4996元 |
| 2024-05-17 | 1.2349元 | 1.4988元 |
