南方兴利半年定开债券发起 (005024.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2526元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
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南方兴利半年定开债券发起(005024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2526元 | 1.5165元 |
| 2024-08-29 | 1.2523元 | 1.5162元 |
| 2024-08-28 | 1.2521元 | 1.5160元 |
| 2024-08-27 | 1.2501元 | 1.5140元 |
| 2024-08-26 | 1.2539元 | 1.5178元 |
| 2024-08-23 | 1.2552元 | 1.5191元 |
| 2024-08-22 | 1.2558元 | 1.5197元 |
| 2024-08-21 | 1.2548元 | 1.5187元 |
| 2024-08-20 | 1.2567元 | 1.5206元 |
| 2024-08-19 | 1.2568元 | 1.5207元 |
| 2024-08-16 | 1.2559元 | 1.5198元 |
| 2024-08-15 | 1.2556元 | 1.5195元 |
| 2024-08-14 | 1.2573元 | 1.5212元 |
| 2024-08-13 | 1.2545元 | 1.5184元 |
| 2024-08-12 | 1.2523元 | 1.5162元 |
| 2024-08-09 | 1.2557元 | 1.5196元 |
| 2024-08-08 | 1.2573元 | 1.5212元 |
| 2024-08-07 | 1.2586元 | 1.5225元 |
| 2024-08-06 | 1.2578元 | 1.5217元 |
| 2024-08-05 | 1.2586元 | 1.5225元 |
| 2024-08-02 | 1.2579元 | 1.5218元 |
| 2024-08-01 | 1.2571元 | 1.5210元 |
| 2024-07-31 | 1.2561元 | 1.5200元 |
| 2024-07-30 | 1.2555元 | 1.5194元 |
| 2024-07-29 | 1.2553元 | 1.5192元 |
| 2024-07-26 | 1.2547元 | 1.5186元 |
| 2024-07-25 | 1.2543元 | 1.5182元 |
| 2024-07-24 | 1.2534元 | 1.5173元 |
| 2024-07-23 | 1.2533元 | 1.5172元 |
| 2024-07-22 | 1.2520元 | 1.5159元 |
| 2024-07-19 | 1.2499元 | 1.5138元 |
| 2024-07-18 | 1.2495元 | 1.5134元 |
| 2024-07-17 | 1.2497元 | 1.5136元 |
| 2024-07-16 | 1.2494元 | 1.5133元 |
| 2024-07-15 | 1.2490元 | 1.5129元 |
| 2024-07-12 | 1.2482元 | 1.5121元 |
| 2024-07-11 | 1.2474元 | 1.5113元 |
| 2024-07-10 | 1.2470元 | 1.5109元 |
| 2024-07-09 | 1.2470元 | 1.5109元 |
| 2024-07-08 | 1.2458元 | 1.5097元 |
| 2024-07-05 | 1.2473元 | 1.5112元 |
| 2024-07-04 | 1.2489元 | 1.5128元 |
| 2024-07-03 | 1.2489元 | 1.5128元 |
| 2024-07-02 | 1.2480元 | 1.5119元 |
| 2024-07-01 | 1.2467元 | 1.5106元 |
| 2024-06-28 | 1.2484元 | 1.5123元 |
| 2024-06-27 | 1.2477元 | 1.5116元 |
| 2024-06-26 | 1.2464元 | 1.5103元 |
| 2024-06-25 | 1.2461元 | 1.5100元 |
| 2024-06-24 | 1.2455元 | 1.5094元 |
