南方兴利半年定开债券发起 (005024.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2017-09-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2804元基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.21% |
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南方兴利半年定开债券发起(005024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2804元 | 1.5443元 |
| 2024-12-19 | 1.2768元 | 1.5407元 |
| 2024-12-18 | 1.2775元 | 1.5414元 |
| 2024-12-17 | 1.2800元 | 1.5439元 |
| 2024-12-16 | 1.2782元 | 1.5421元 |
| 2024-12-13 | 1.2755元 | 1.5394元 |
| 2024-12-12 | 1.2727元 | 1.5366元 |
| 2024-12-11 | 1.2717元 | 1.5356元 |
| 2024-12-10 | 1.2720元 | 1.5359元 |
| 2024-12-09 | 1.2710元 | 1.5349元 |
| 2024-12-06 | 1.2708元 | 1.5347元 |
| 2024-12-05 | 1.2706元 | 1.5345元 |
| 2024-12-04 | 1.2706元 | 1.5345元 |
| 2024-12-03 | 1.2693元 | 1.5332元 |
| 2024-12-02 | 1.2701元 | 1.5340元 |
| 2024-11-29 | 1.2659元 | 1.5298元 |
| 2024-11-28 | 1.2652元 | 1.5291元 |
| 2024-11-27 | 1.2642元 | 1.5281元 |
| 2024-11-26 | 1.2644元 | 1.5283元 |
| 2024-11-25 | 1.2627元 | 1.5266元 |
| 2024-11-22 | 1.2620元 | 1.5259元 |
| 2024-11-21 | 1.2614元 | 1.5253元 |
| 2024-11-20 | 1.2614元 | 1.5253元 |
| 2024-11-19 | 1.2613元 | 1.5252元 |
| 2024-11-18 | 1.2602元 | 1.5241元 |
| 2024-11-15 | 1.2610元 | 1.5249元 |
| 2024-11-14 | 1.2610元 | 1.5249元 |
| 2024-11-13 | 1.2611元 | 1.5250元 |
| 2024-11-12 | 1.2617元 | 1.5256元 |
| 2024-11-11 | 1.2585元 | 1.5224元 |
| 2024-11-08 | 1.2534元 | 1.5173元 |
| 2024-11-07 | 1.2520元 | 1.5159元 |
| 2024-11-06 | 1.2523元 | 1.5162元 |
| 2024-11-05 | 1.2517元 | 1.5156元 |
| 2024-11-04 | 1.2505元 | 1.5144元 |
| 2024-11-01 | 1.2503元 | 1.5142元 |
| 2024-10-31 | 1.2485元 | 1.5124元 |
| 2024-10-30 | 1.2475元 | 1.5114元 |
| 2024-10-29 | 1.2476元 | 1.5115元 |
| 2024-10-28 | 1.2462元 | 1.5101元 |
| 2024-10-25 | 1.2471元 | 1.5110元 |
| 2024-10-24 | 1.2478元 | 1.5117元 |
| 2024-10-23 | 1.2467元 | 1.5106元 |
| 2024-10-22 | 1.2484元 | 1.5123元 |
| 2024-10-21 | 1.2509元 | 1.5148元 |
| 2024-10-18 | 1.2516元 | 1.5155元 |
| 2024-10-17 | 1.2533元 | 1.5172元 |
| 2024-10-16 | 1.2513元 | 1.5152元 |
| 2024-10-15 | 1.2520元 | 1.5159元 |
| 2024-10-14 | 1.2500元 | 1.5139元 |
