鹏扬景兴混合A (005039.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,653.00 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理焦翠 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率37.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景兴混合C | ||||
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鹏扬景兴混合A(005039) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,403.00万 | 20.02% |
| (其中) 股票 | 4,403.00万 | 20.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.42亿 | 64.48% |
| (其中) 债券 | 1.42亿 | 64.48% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,999.41万 | 13.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 108.38万 | 0.49% |
| 5 | 其他资产 | 302.81万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,523.25万 | 16.02% |
| 采矿业 | 285.12万 | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.74万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145.30万 | 0.66% |
| 房地产业 | 106.66万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.92万 | 0.46% |
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