鹏扬景兴混合A (005039.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,653.00 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理焦翠 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率37.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景兴混合C | ||||
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鹏扬景兴混合A(005039) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.79亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.79亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 8,627.67万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.04亿 | 8,781.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.10亿 | 9,242.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 4,313.12万 | 3,638.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,852.30万 | 4,978.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.02亿 | 8,966.83万元 | -- |
