鹏扬景兴混合A (005039.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,653.00 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1130元基金经理焦翠 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率37.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景兴混合C | ||||
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鹏扬景兴混合A(005039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.34万元 | 0.70% | 9.76万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2024-02-01 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 88.03万元 | 0.70% | 12.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-30 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 32.48万元 | 0.70% | 4.64万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 95.17万元 | 0.70% | 13.60万元 | 0.10% |
