鹏扬景兴混合C (005040.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,210.00 | 成立日期 | 2017-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1046元基金经理焦翠 、 李人望管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景兴混合A | ||||
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鹏扬景兴混合C(005040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1046元 | 1.5916元 |
| 2024-12-19 | 1.1046元 | 1.5916元 |
| 2024-12-18 | 1.1063元 | 1.5933元 |
| 2024-12-17 | 1.1070元 | 1.5940元 |
| 2024-12-16 | 1.1081元 | 1.5951元 |
| 2024-12-13 | 1.1070元 | 1.5940元 |
| 2024-12-12 | 1.1096元 | 1.5966元 |
| 2024-12-11 | 1.1076元 | 1.5946元 |
| 2024-12-10 | 1.1049元 | 1.5919元 |
| 2024-12-09 | 1.1022元 | 1.5892元 |
| 2024-12-06 | 1.1002元 | 1.5872元 |
| 2024-12-05 | 1.0985元 | 1.5855元 |
| 2024-12-04 | 1.0982元 | 1.5852元 |
| 2024-12-03 | 1.0966元 | 1.5836元 |
| 2024-12-02 | 1.0955元 | 1.5825元 |
| 2024-11-29 | 1.0942元 | 1.5812元 |
| 2024-11-28 | 1.0925元 | 1.5795元 |
| 2024-11-27 | 1.0949元 | 1.5819元 |
| 2024-11-26 | 1.0918元 | 1.5788元 |
| 2024-11-25 | 1.0914元 | 1.5784元 |
| 2024-11-22 | 1.0919元 | 1.5789元 |
| 2024-11-21 | 1.0976元 | 1.5846元 |
| 2024-11-20 | 1.0974元 | 1.5844元 |
| 2024-11-19 | 1.0963元 | 1.5833元 |
| 2024-11-18 | 1.0953元 | 1.5823元 |
| 2024-11-15 | 1.0963元 | 1.5833元 |
| 2024-11-14 | 1.0972元 | 1.5842元 |
| 2024-11-13 | 1.0995元 | 1.5865元 |
| 2024-11-12 | 1.0984元 | 1.5854元 |
| 2024-11-11 | 1.0995元 | 1.5865元 |
| 2024-11-08 | 1.1008元 | 1.5878元 |
| 2024-11-07 | 1.1030元 | 1.5900元 |
| 2024-11-06 | 1.0976元 | 1.5846元 |
| 2024-11-05 | 1.0986元 | 1.5856元 |
| 2024-11-04 | 1.0962元 | 1.5832元 |
| 2024-11-01 | 1.0941元 | 1.5811元 |
| 2024-10-31 | 1.0925元 | 1.5795元 |
| 2024-10-30 | 1.0931元 | 1.5801元 |
| 2024-10-29 | 1.0941元 | 1.5811元 |
| 2024-10-28 | 1.0972元 | 1.5842元 |
| 2024-10-25 | 1.0953元 | 1.5823元 |
| 2024-10-24 | 1.0951元 | 1.5821元 |
| 2024-10-23 | 1.0976元 | 1.5846元 |
| 2024-10-22 | 1.0969元 | 1.5839元 |
| 2024-10-21 | 1.0933元 | 1.5803元 |
| 2024-10-18 | 1.0927元 | 1.5797元 |
| 2024-10-17 | 1.0881元 | 1.5751元 |
| 2024-10-16 | 1.0918元 | 1.5788元 |
| 2024-10-15 | 1.0925元 | 1.5795元 |
| 2024-10-14 | 1.0978元 | 1.5848元 |
