国寿安保健康科学混合A (005043.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9815元基金经理王雪莹管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率338.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,503.08万 | 90.17% |
| (其中) 股票 | 5,503.08万 | 90.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 597.08万 | 9.78% |
| 3 | 其他资产 | 3.01万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,194.18万 | 85.11% |
| 批发和零售业 | 169.35万 | 2.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 139.56万 | 2.29% |
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