国寿安保健康科学混合A (005043.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合C | ||||
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 492.71万 | 487.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 536.32万 | 507.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 563.62万 | 491.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 602.42万 | 503.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 680.19万 | 528.43万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.39元 | 765.37万 | 550.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 796.90万 | 572.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.25元 | 780.66万 | 622.83万元 | -- |
