国寿安保健康科学混合A (005043.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9849元基金经理王雪莹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合C | ||||
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国寿安保健康科学混合A(005043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 111.60万元 | 1.50% | 18.60万元 | 0.25% |
| 2023-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 63.53万元 | 1.50% | 10.59万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 137.17万元 | 1.50% | 22.86万元 | 0.25% |
