国寿安保健康科学混合C (005044.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-11-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1188元持有人户数7,937.00基金经理王雪莹管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保健康科学混合A | ||||
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国寿安保健康科学混合C(005044) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-09-26 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-09-25 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-09-24 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-09-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-09-20 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-09-19 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-09-18 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-09-13 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-12 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2024-09-11 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-09-10 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-09-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-09-06 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-09-05 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-04 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-09-03 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-09-02 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-30 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-08-29 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-08-28 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-27 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-26 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-23 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-08-22 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-21 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-08-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-08-19 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-16 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-08-15 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-13 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-08-12 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-09 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-08-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-08-07 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-08-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-08-05 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-08-02 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-08-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-07-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-30 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-29 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-26 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-25 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-24 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-23 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-07-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-19 | 0.9994元 | 0.9994元 |
