南华瑞扬纯债C (005048.jj)南华基金管理有限公司持有人户数302.00 | 成立日期 | 2017-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0874元基金经理田逸乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.21% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞扬纯债A | ||||
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南华瑞扬纯债C(005048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-12-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-12-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-12-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-17 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-16 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-13 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-10 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-05 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-03 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-29 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-27 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-11-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-11-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-19 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-15 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-13 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-12 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-11-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-07 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-11-06 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-11-04 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-11-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-31 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-30 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-28 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-24 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-10-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-18 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-17 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-16 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-15 | 1.0739元 | 1.0739元 |
