南方安福混合A (005059.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,137.00 | 成立日期 | 2017-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1207元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率73.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方安福混合C | ||||
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南方安福混合A(005059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1207元 | 1.3537元 |
| 2024-12-24 | 1.1206元 | 1.3536元 |
| 2024-12-23 | 1.1184元 | 1.3514元 |
| 2024-12-20 | 1.1178元 | 1.3508元 |
| 2024-12-19 | 1.1186元 | 1.3516元 |
| 2024-12-18 | 1.1194元 | 1.3524元 |
| 2024-12-17 | 1.1189元 | 1.3519元 |
| 2024-12-16 | 1.1184元 | 1.3514元 |
| 2024-12-13 | 1.1186元 | 1.3516元 |
| 2024-12-12 | 1.1230元 | 1.3560元 |
| 2024-12-11 | 1.1207元 | 1.3537元 |
| 2024-12-10 | 1.1196元 | 1.3526元 |
| 2024-12-09 | 1.1168元 | 1.3498元 |
| 2024-12-06 | 1.1166元 | 1.3496元 |
| 2024-12-05 | 1.1138元 | 1.3468元 |
| 2024-12-04 | 1.1149元 | 1.3479元 |
| 2024-12-03 | 1.1148元 | 1.3478元 |
| 2024-12-02 | 1.1137元 | 1.3467元 |
| 2024-11-29 | 1.1104元 | 1.3434元 |
| 2024-11-28 | 1.1076元 | 1.3406元 |
| 2024-11-27 | 1.1097元 | 1.3427元 |
| 2024-11-26 | 1.1068元 | 1.3398元 |
| 2024-11-25 | 1.1069元 | 1.3399元 |
| 2024-11-22 | 1.1067元 | 1.3397元 |
| 2024-11-21 | 1.1133元 | 1.3463元 |
| 2024-11-20 | 1.1134元 | 1.3464元 |
| 2024-11-19 | 1.1128元 | 1.3458元 |
| 2024-11-18 | 1.1127元 | 1.3457元 |
| 2024-11-15 | 1.1135元 | 1.3465元 |
| 2024-11-14 | 1.1156元 | 1.3486元 |
| 2024-11-13 | 1.1195元 | 1.3525元 |
| 2024-11-12 | 1.1182元 | 1.3512元 |
| 2024-11-11 | 1.1183元 | 1.3513元 |
| 2024-11-08 | 1.1186元 | 1.3516元 |
| 2024-11-07 | 1.1207元 | 1.3537元 |
| 2024-11-06 | 1.1127元 | 1.3457元 |
| 2024-11-05 | 1.1138元 | 1.3468元 |
| 2024-11-04 | 1.1100元 | 1.3430元 |
| 2024-11-01 | 1.1065元 | 1.3395元 |
| 2024-10-31 | 1.1057元 | 1.3387元 |
| 2024-10-30 | 1.1058元 | 1.3388元 |
| 2024-10-29 | 1.1079元 | 1.3409元 |
| 2024-10-28 | 1.1109元 | 1.3439元 |
| 2024-10-25 | 1.1093元 | 1.3423元 |
| 2024-10-24 | 1.1070元 | 1.3400元 |
| 2024-10-23 | 1.1096元 | 1.3426元 |
| 2024-10-22 | 1.1088元 | 1.3418元 |
| 2024-10-21 | 1.1062元 | 1.3392元 |
| 2024-10-18 | 1.1057元 | 1.3387元 |
| 2024-10-17 | 1.1001元 | 1.3331元 |
