博时中证500指数增强A (005062.jj)中证500 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2807元持有人户数1.66万基金经理刘钊管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率638.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证500指数增强C | ||||
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博时中证500指数增强A(005062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-09-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-09-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-09-25 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-09-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-23 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-09-20 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-09-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-09-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-09-13 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-09-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-11 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-10 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-09-09 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-09-05 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-09-04 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-09-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-09-02 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-08-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-08-29 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-27 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-08-23 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-22 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-16 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-08-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-08-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-08-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-08-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-08-05 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-02 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-08-01 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-31 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-30 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-07-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-07-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-25 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2024-07-22 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-07-19 | 1.1068元 | 1.1068元 |
