广发中证全指家用电器ETF联接C (005064.jj)家用电器广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1337元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.84% |
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广发中证全指家用电器ETF联接C(005064) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-25 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-24 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-23 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-07-22 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-07-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-18 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-17 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-07-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-07-15 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-07-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-07-11 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-07-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-08 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-07-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-07-04 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-07-03 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-07-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-01 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-06-28 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-06-27 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2024-06-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-06-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-06-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-06-21 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-06-20 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-06-19 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-06-18 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-06-17 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-06-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2024-06-13 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-06-12 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-06-11 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-06-07 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2024-06-06 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-06-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-06-04 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-06-03 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2024-05-31 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2024-05-30 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-05-29 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-05-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-05-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-05-24 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2024-05-23 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-05-22 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2024-05-21 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2024-05-20 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-05-17 | 1.3274元 | 1.3274元 |
