融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2656元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
| 相关基金: | 主从基金融通逆向策略灵活配置混合C | ||||
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 678.16万 | 75.48% |
| (其中) 股票 | 678.16万 | 75.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 220.13万 | 24.50% |
| 3 | 其他资产 | 1,349.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 273.73万 | 30.47% |
| 采矿业 | 164.34万 | 18.29% |
| 金融业 | 142.89万 | 15.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.65万 | 4.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.51万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.91万 | 1.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.06万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.07万 | 0.79% |
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