融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj)融通基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4039元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通逆向策略灵活配置混合C | ||||
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.44元 | 909.74万 | 633.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 854.98万 | 641.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 838.96万 | 633.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 833.84万 | 666.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 942.26万 | 704.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1,077.52万 | 724.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 1,138.09万 | 754.50万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 1,143.32万 | 797.85万元 | -- |
