融通逆向策略灵活配置混合A (005067.jj)融通基金管理有限公司持有人户数591.00 | 成立日期 | 2018-02-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4039元基金经理刘安坤管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率44.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.67% |
| 相关基金: | 主从基金融通逆向策略灵活配置混合C | ||||
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融通逆向策略灵活配置混合A(005067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.32万元 | 1.50% | 8,874.00元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.49万元 | 1.50% | 2.58万元 | 0.25% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 8.95万元 | 1.50% | 1.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 94.08万元 | 1.50% | 15.68万元 | 0.25% |
