长信富海纯债一年定开债券A (005068.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金长信富海纯债一年定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信富海纯债一年定开债券A(005068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 161.93万元 | 0.30% | 53.98万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 79.54万元 | 0.30% | 26.51万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 29.12万元 | 0.70% | 8.89万元 | 0.20% |
