长信富海纯债一年定开债券A (005068.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2017-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0957元基金经理张文琍管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金长信富海纯债一年定开债券C | ||||
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长信富海纯债一年定开债券A(005068) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1,322.09万 | 1,210.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,308.77万 | 1,210.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 5.20亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.34亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 5.33亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.24亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.12亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 4,769.00万 | 4,329.95万元 | -- |
