永赢永益债券C (005074.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金永赢永益债券A | ||||
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永赢永益债券C(005074) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.029 元 | 131.54元 | 2.82% | 2.82% |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.03 元 | 140.22元 | 2.90% | 2.90% |
| 2021-11-10 | 2021-11-10 | 0.0034 元 | 49.61元 | 0.34% | 3.61% |
| 2021-10-27 | 2021-10-27 | 0.034 元 | 496.13元 | 3.28% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
