永赢永益债券C (005074.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数295.00 | 成立日期 | 2017-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0483元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金永赢永益债券A | ||||
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永赢永益债券C(005074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0483元 | 1.2839元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.2827元 |
| 2024-12-18 | 1.0469元 | 1.2825元 |
| 2024-12-17 | 1.0477元 | 1.2833元 |
| 2024-12-16 | 1.0481元 | 1.2837元 |
| 2024-12-13 | 1.0466元 | 1.2822元 |
| 2024-12-12 | 1.0450元 | 1.2806元 |
| 2024-12-11 | 1.0445元 | 1.2801元 |
| 2024-12-10 | 1.0442元 | 1.2798元 |
| 2024-12-09 | 1.0420元 | 1.2776元 |
| 2024-12-06 | 1.0411元 | 1.2767元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.2767元 |
| 2024-12-04 | 1.0407元 | 1.2763元 |
| 2024-12-03 | 1.0397元 | 1.2753元 |
| 2024-12-02 | 1.0395元 | 1.2751元 |
| 2024-11-29 | 1.0376元 | 1.2732元 |
| 2024-11-28 | 1.0368元 | 1.2724元 |
| 2024-11-27 | 1.0361元 | 1.2717元 |
| 2024-11-26 | 1.0359元 | 1.2715元 |
| 2024-11-25 | 1.0355元 | 1.2711元 |
| 2024-11-22 | 1.0348元 | 1.2704元 |
| 2024-11-21 | 1.0345元 | 1.2701元 |
| 2024-11-20 | 1.0341元 | 1.2697元 |
| 2024-11-19 | 1.0341元 | 1.2697元 |
| 2024-11-18 | 1.0338元 | 1.2694元 |
| 2024-11-15 | 1.0340元 | 1.2696元 |
| 2024-11-14 | 1.0339元 | 1.2695元 |
| 2024-11-13 | 1.0337元 | 1.2693元 |
| 2024-11-12 | 1.0338元 | 1.2694元 |
| 2024-11-11 | 1.0331元 | 1.2687元 |
| 2024-11-08 | 1.0325元 | 1.2681元 |
| 2024-11-07 | 1.0322元 | 1.2678元 |
| 2024-11-06 | 1.0317元 | 1.2673元 |
| 2024-11-05 | 1.0317元 | 1.2673元 |
| 2024-11-04 | 1.0314元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.0310元 | 1.2666元 |
| 2024-10-31 | 1.0304元 | 1.2660元 |
| 2024-10-30 | 1.0301元 | 1.2657元 |
| 2024-10-29 | 1.0302元 | 1.2658元 |
| 2024-10-28 | 1.0303元 | 1.2659元 |
| 2024-10-25 | 1.0306元 | 1.2662元 |
| 2024-10-24 | 1.0308元 | 1.2664元 |
| 2024-10-23 | 1.0310元 | 1.2666元 |
| 2024-10-22 | 1.0321元 | 1.2677元 |
| 2024-10-21 | 1.0328元 | 1.2684元 |
| 2024-10-18 | 1.0327元 | 1.2683元 |
| 2024-10-17 | 1.0328元 | 1.2684元 |
| 2024-10-16 | 1.0322元 | 1.2678元 |
| 2024-10-15 | 1.0320元 | 1.2676元 |
| 2024-10-14 | 1.0313元 | 1.2669元 |
