永赢永益债券C (005074.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金永赢永益债券A | ||||
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永赢永益债券C(005074) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,500.38 | 4,371.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,461.17 | 4,381.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,451.71 | 4,430.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,645.77 | 4,536.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.47万 | 4.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4,659.77 | 4,615.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9,563.31 | 9,511.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 4,841.80 | 4,674.00元 | -- |
