永赢永益债券C (005074.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理徐沛琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金永赢永益债券A | ||||
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永赢永益债券C(005074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0320元 | 1.2676元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.2674元 |
| 2024-08-28 | 1.0316元 | 1.2672元 |
| 2024-08-27 | 1.0315元 | 1.2671元 |
| 2024-08-26 | 1.0325元 | 1.2681元 |
| 2024-08-23 | 1.0328元 | 1.2684元 |
| 2024-08-22 | 1.0330元 | 1.2686元 |
| 2024-08-21 | 1.0331元 | 1.2687元 |
| 2024-08-20 | 1.0334元 | 1.2690元 |
| 2024-08-19 | 1.0334元 | 1.2690元 |
| 2024-08-16 | 1.0331元 | 1.2687元 |
| 2024-08-15 | 1.0330元 | 1.2686元 |
| 2024-08-14 | 1.0334元 | 1.2690元 |
| 2024-08-13 | 1.0326元 | 1.2682元 |
| 2024-08-12 | 1.0321元 | 1.2677元 |
| 2024-08-09 | 1.0339元 | 1.2695元 |
| 2024-08-08 | 1.0348元 | 1.2704元 |
| 2024-08-07 | 1.0355元 | 1.2711元 |
| 2024-08-06 | 1.0352元 | 1.2708元 |
| 2024-08-05 | 1.0356元 | 1.2712元 |
| 2024-08-02 | 1.0352元 | 1.2708元 |
| 2024-08-01 | 1.0348元 | 1.2704元 |
| 2024-07-31 | 1.0342元 | 1.2698元 |
| 2024-07-30 | 1.0339元 | 1.2695元 |
| 2024-07-29 | 1.0336元 | 1.2692元 |
| 2024-07-26 | 1.0329元 | 1.2685元 |
| 2024-07-25 | 1.0326元 | 1.2682元 |
| 2024-07-24 | 1.0322元 | 1.2678元 |
| 2024-07-23 | 1.0321元 | 1.2677元 |
| 2024-07-22 | 1.0315元 | 1.2671元 |
| 2024-07-19 | 1.0307元 | 1.2663元 |
| 2024-07-18 | 1.0305元 | 1.2661元 |
| 2024-07-17 | 1.0306元 | 1.2662元 |
| 2024-07-16 | 1.0305元 | 1.2661元 |
| 2024-07-15 | 1.0302元 | 1.2658元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.2654元 |
| 2024-07-11 | 1.0295元 | 1.2651元 |
| 2024-07-10 | 1.0292元 | 1.2648元 |
| 2024-07-09 | 1.0291元 | 1.2647元 |
| 2024-07-08 | 1.0286元 | 1.2642元 |
| 2024-07-05 | 1.0292元 | 1.2648元 |
| 2024-07-04 | 1.0296元 | 1.2652元 |
| 2024-07-03 | 1.0295元 | 1.2651元 |
| 2024-07-02 | 1.0292元 | 1.2648元 |
| 2024-07-01 | 1.0287元 | 1.2643元 |
| 2024-06-28 | 1.0295元 | 1.2651元 |
| 2024-06-27 | 1.0291元 | 1.2647元 |
| 2024-06-26 | 1.0286元 | 1.2642元 |
| 2024-06-25 | 1.0284元 | 1.2640元 |
| 2024-06-24 | 1.0282元 | 1.2638元 |
