海富通量化多因子混合C (005080.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2908元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.52倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合A | ||||
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海富通量化多因子混合C(005080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2908元 | 1.5308元 |
| 2024-11-07 | 1.2997元 | 1.5397元 |
| 2024-11-06 | 1.2780元 | 1.5180元 |
| 2024-11-05 | 1.2921元 | 1.5321元 |
| 2024-11-04 | 1.2660元 | 1.5060元 |
| 2024-11-01 | 1.2474元 | 1.4874元 |
| 2024-10-31 | 1.2473元 | 1.4873元 |
| 2024-10-30 | 1.2516元 | 1.4916元 |
| 2024-10-29 | 1.2587元 | 1.4987元 |
| 2024-10-28 | 1.2656元 | 1.5056元 |
| 2024-10-25 | 1.2658元 | 1.5058元 |
| 2024-10-24 | 1.2605元 | 1.5005元 |
| 2024-10-23 | 1.2724元 | 1.5124元 |
| 2024-10-22 | 1.2701元 | 1.5101元 |
| 2024-10-21 | 1.2638元 | 1.5038元 |
| 2024-10-18 | 1.2657元 | 1.5057元 |
| 2024-10-17 | 1.2193元 | 1.4593元 |
| 2024-10-16 | 1.2286元 | 1.4686元 |
| 2024-10-15 | 1.2375元 | 1.4775元 |
| 2024-10-14 | 1.2677元 | 1.5077元 |
| 2024-10-11 | 1.2515元 | 1.4915元 |
| 2024-10-10 | 1.2806元 | 1.5206元 |
| 2024-10-09 | 1.2771元 | 1.5171元 |
| 2024-10-08 | 1.3507元 | 1.5907元 |
| 2024-09-30 | 1.2744元 | 1.5144元 |
| 2024-09-27 | 1.1894元 | 1.4294元 |
| 2024-09-26 | 1.1408元 | 1.3808元 |
| 2024-09-25 | 1.1026元 | 1.3426元 |
| 2024-09-24 | 1.0906元 | 1.3306元 |
| 2024-09-23 | 1.0553元 | 1.2953元 |
| 2024-09-20 | 1.0528元 | 1.2928元 |
| 2024-09-19 | 1.0503元 | 1.2903元 |
| 2024-09-18 | 1.0452元 | 1.2852元 |
| 2024-09-13 | 1.0400元 | 1.2800元 |
| 2024-09-12 | 1.0423元 | 1.2823元 |
| 2024-09-11 | 1.0477元 | 1.2877元 |
| 2024-09-10 | 1.0506元 | 1.2906元 |
| 2024-09-09 | 1.0497元 | 1.2897元 |
| 2024-09-06 | 1.0602元 | 1.3002元 |
| 2024-09-05 | 1.0658元 | 1.3058元 |
| 2024-09-04 | 1.0734元 | 1.3134元 |
| 2024-09-03 | 1.0834元 | 1.3234元 |
| 2024-09-02 | 1.0825元 | 1.3225元 |
| 2024-08-30 | 1.0967元 | 1.3367元 |
| 2024-08-29 | 1.0889元 | 1.3289元 |
| 2024-08-28 | 1.0936元 | 1.3336元 |
| 2024-08-27 | 1.0976元 | 1.3376元 |
| 2024-08-26 | 1.0997元 | 1.3397元 |
| 2024-08-23 | 1.0999元 | 1.3399元 |
| 2024-08-22 | 1.0961元 | 1.3361元 |
