海富通量化多因子混合C (005080.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2439元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.52倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合A | ||||
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海富通量化多因子混合C(005080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2439元 | 1.4839元 |
| 2024-12-19 | 1.2492元 | 1.4892元 |
| 2024-12-18 | 1.2444元 | 1.4844元 |
| 2024-12-17 | 1.2380元 | 1.4780元 |
| 2024-12-16 | 1.2353元 | 1.4753元 |
| 2024-12-13 | 1.2409元 | 1.4809元 |
| 2024-12-12 | 1.2632元 | 1.5032元 |
| 2024-12-11 | 1.2537元 | 1.4937元 |
| 2024-12-10 | 1.2519元 | 1.4919元 |
| 2024-12-09 | 1.2451元 | 1.4851元 |
| 2024-12-06 | 1.2430元 | 1.4830元 |
| 2024-12-05 | 1.2278元 | 1.4678元 |
| 2024-12-04 | 1.2306元 | 1.4706元 |
| 2024-12-03 | 1.2346元 | 1.4746元 |
| 2024-12-02 | 1.2323元 | 1.4723元 |
| 2024-11-29 | 1.2211元 | 1.4611元 |
| 2024-11-28 | 1.2106元 | 1.4506元 |
| 2024-11-27 | 1.2212元 | 1.4612元 |
| 2024-11-26 | 1.1995元 | 1.4395元 |
| 2024-11-25 | 1.2015元 | 1.4415元 |
| 2024-11-22 | 1.2086元 | 1.4486元 |
| 2024-11-21 | 1.2420元 | 1.4820元 |
| 2024-11-20 | 1.2462元 | 1.4862元 |
| 2024-11-19 | 1.2446元 | 1.4846元 |
| 2024-11-18 | 1.2392元 | 1.4792元 |
| 2024-11-15 | 1.2466元 | 1.4866元 |
| 2024-11-14 | 1.2632元 | 1.5032元 |
| 2024-11-13 | 1.2819元 | 1.5219元 |
| 2024-11-12 | 1.2774元 | 1.5174元 |
| 2024-11-11 | 1.2950元 | 1.5350元 |
| 2024-11-08 | 1.2908元 | 1.5308元 |
| 2024-11-07 | 1.2997元 | 1.5397元 |
| 2024-11-06 | 1.2780元 | 1.5180元 |
| 2024-11-05 | 1.2921元 | 1.5321元 |
| 2024-11-04 | 1.2660元 | 1.5060元 |
| 2024-11-01 | 1.2474元 | 1.4874元 |
| 2024-10-31 | 1.2473元 | 1.4873元 |
| 2024-10-30 | 1.2516元 | 1.4916元 |
| 2024-10-29 | 1.2587元 | 1.4987元 |
| 2024-10-28 | 1.2656元 | 1.5056元 |
| 2024-10-25 | 1.2658元 | 1.5058元 |
| 2024-10-24 | 1.2605元 | 1.5005元 |
| 2024-10-23 | 1.2724元 | 1.5124元 |
| 2024-10-22 | 1.2701元 | 1.5101元 |
| 2024-10-21 | 1.2638元 | 1.5038元 |
| 2024-10-18 | 1.2657元 | 1.5057元 |
| 2024-10-17 | 1.2193元 | 1.4593元 |
| 2024-10-16 | 1.2286元 | 1.4686元 |
| 2024-10-15 | 1.2375元 | 1.4775元 |
| 2024-10-14 | 1.2677元 | 1.5077元 |
