海富通量化多因子混合C (005080.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数244.00 | 成立日期 | 2018-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2439元基金经理朱斌全 、 林立禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率23.52倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.81% |
| 相关基金: | 主从基金海富通量化多因子混合A | ||||
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海富通量化多因子混合C(005080) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 68.18万 | 53.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1,311.14万 | 1,163.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,127.49万 | 5,242.10万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 9,508.96万 | 7,872.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 8,578.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 1.13亿 | 8,908.60万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1.13亿 | 8,564.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 1.58亿 | 1.27亿元 | -- |
