诺德量化蓝筹A (005082.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0774元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率234.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹C | ||||
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诺德量化蓝筹A(005082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 10.14万元 | 0.60% | 1.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 30.10万元 | 0.60% | 5.02万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.44万元 | 0.60% | 2.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 54.08万元 | 0.60% | 9.01万元 | 0.10% |
