诺德量化蓝筹A (005082.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0774元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率234.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹C | ||||
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诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-19 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-12-18 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-16 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-13 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-10 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-09 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-12-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-26 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-21 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-12 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-11-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-08 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-11-07 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-06 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-01 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-10-30 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-10-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-23 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-21 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-10-18 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-17 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-10-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-10-14 | 1.0250元 | 1.0250元 |
