诺德量化蓝筹A (005082.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8383元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率234.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.61% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹C | ||||
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诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2024-08-29 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-08-28 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-08-27 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-26 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-08-23 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-08-22 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-08-21 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-08-20 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-08-19 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-08-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-08-15 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-14 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-08-13 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-08-12 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-08-09 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-08 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-07 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-08-06 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-08-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-08-02 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2024-08-01 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-31 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2024-07-30 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2024-07-29 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-25 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-15 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-11 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-05 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-04 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-03 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-02 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-01 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-26 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
