诺德量化蓝筹A (005082.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8597元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.28% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹C | ||||
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诺德量化蓝筹A(005082) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-07-25 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-24 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-23 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-07-22 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-07-19 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-18 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-07-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-15 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-12 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-07-11 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-10 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2024-07-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2024-07-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-05 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-04 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-03 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-07-02 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-07-01 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-28 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-06-27 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-06-26 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-25 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-06-24 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-06-21 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-06-20 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-19 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-06-18 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-17 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-06-14 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-06-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-06-12 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-06-11 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-06-07 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-06-06 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-05 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-06-04 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-06-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-05-31 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-05-30 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-05-29 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-28 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-27 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-05-24 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-05-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-05-22 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-05-21 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2024-05-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-05-17 | 0.9353元 | 0.9353元 |
