诺德量化蓝筹A (005082.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数306.00 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0774元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率234.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹C | ||||
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诺德量化蓝筹A(005082) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 24.90万 | 24.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 21.44万 | 24.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 23.70万 | 26.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 22.52万 | 24.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.47万 | 23.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 12.63万 | 12.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 12.51万 | 12.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 9.07万 | 9.16万元 | -- |
