诺德量化蓝筹C (005083.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8640元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹A | ||||
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诺德量化蓝筹C(005083) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,645.69万 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 2,645.69万 | 92.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 177.54万 | 6.19% |
| 3 | 其他资产 | 45.72万 | 1.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,361.62万 | 47.46% |
| 金融业 | 541.98万 | 18.89% |
| 建筑业 | 393.06万 | 13.70% |
| 房地产业 | 125.62万 | 4.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.00万 | 3.28% |
| 采矿业 | 50.33万 | 1.75% |
| 卫生和社会工作 | 30.42万 | 1.06% |
| 租赁和商务服务业 | 21.91万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17.30万 | 0.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.46万 | 0.33% |
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