诺德量化蓝筹C (005083.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8424元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.54% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹A | ||||
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诺德量化蓝筹C(005083) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8424元 | 0.8424元 |
| 2024-08-29 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-08-28 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-08-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-08-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-08-23 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-08-22 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-08-21 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2024-08-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-08-19 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-08-16 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-08-15 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-14 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-08-13 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-08-12 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-08-09 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-08-08 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-08-07 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-08-06 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2024-08-05 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-08-02 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-01 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-07-31 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-30 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-07-29 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-26 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-25 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-24 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-07-23 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-07-22 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-07-19 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-18 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-17 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-16 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-15 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-11 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-10 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-07-09 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2024-07-08 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-07-05 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-04 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-03 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-02 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2024-06-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-06-27 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-06-26 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-06-25 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2024-06-24 | 0.8725元 | 0.8725元 |
