诺德量化蓝筹C (005083.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8640元基金经理曾文宏管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.20% |
| 相关基金: | 主从基金诺德量化蓝筹A | ||||
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诺德量化蓝筹C(005083) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.88元 | 2,814.41万 | 3,196.74万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,888.56万 | 3,198.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 4,232.65万 | 4,538.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,506.80万 | 4,541.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 4,890.37万 | 4,890.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5,628.89万 | 5,398.90万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5,433.29万 | 5,452.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 5,684.39万 | 5,832.54万元 | -- |
